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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 356.00 | 1 454.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 023.00 | 13 155.00 | 65 868.00 | 79 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 1 266.00 | 23 819.00 | 25 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 910.00 | 14 777.00 | 276 133.00 | 290 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 711.00 | 14 777.00 | 305 934.00 | 320 711.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 433.00 | -11 032.00 | | -25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -14 400.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 45 256.00 | 44 567.00 | | 45 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 816.00 | 5 446.00 | | 192 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | 6 471.00 | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 453.00 | 7 695.00 | | 21 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | 4 961.00 | | 18 760.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 678.00 | 24 573.00 | | 260 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 934.00 | 69 141.00 | | 305 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 542.00 | 24 573.00 | | 101 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 774.00 | 5 446.00 | | 4 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 372.00 | 1 609.00 | | 21 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 1 371.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 439.00 | 2 772.00 | | 19 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 95 000.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 509.00 | 97 772.00 | | 19 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 515.00 | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 99 861.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 100 376.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 387.00 | -2 604.00 | | 13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 815.00 | 314 650.00 | | 357 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 126.00 | 329 051.00 | | 357 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | -14 400.00 | | 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 290 910.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 290 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 3 293.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 041.00 | 28 905.00 | 118 554.00 | 188 041.00 |
VI Groupe et associés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 678.00 | 101 542.00 | 118 554.00 | 260 678.00 |