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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 793.00 | 85 208.00 | 21 585.00 | 106 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 939.00 | 23 612.00 | 69 326.00 | 92 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 530.00 | 110 630.00 | 274 900.00 | 385 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 050.00 | 110 630.00 | 371 420.00 | 482 050.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 153.00 | -18 944.00 | | -22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 343.00 | -3 209.00 | | 62 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284.00 | 7 672.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 111 474.00 | 55 519.00 | | 111 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 720.00 | 246 350.00 | | 216 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | 19 284.00 | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 13 919.00 | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 226.00 | 16 354.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 945.00 | 295 907.00 | | 259 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 420.00 | 351 426.00 | | 371 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 907.00 | 160 062.00 | | 98 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 963.00 | | 391 963.00 | 391 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 914.00 | 35 764.00 | | 86 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 673.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | 50.00 | | 6 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | -7 622.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 326.00 | 430 339.00 | | 535 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 983.00 | 433 548.00 | | 472 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 343.00 | -3 209.00 | | 62 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 073.00 | | 19 457.00 | 366 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 274.00 | | 19 457.00 | 180 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 014.00 | 26 616.00 | | 84 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 204.00 | 26 616.00 | | 82 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 672.00 | | 6 388.00 | 7 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 672.00 | | 6 388.00 | 7 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 713.00 | 55 682.00 | 161 031.00 | 216 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 938.00 | 98 907.00 | 161 031.00 | 259 938.00 |