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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 960.00 | 850.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 252.00 | 32 568.00 | 48 684.00 | 81 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 905.00 | 4 487.00 | 27 418.00 | 31 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 959.00 | 38 015.00 | 261 944.00 | 299 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 577.00 | 38 015.00 | 312 562.00 | 350 577.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 744.00 | -25 433.00 | | -24 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | 689.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 45 816.00 | 45 256.00 | | 45 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 751.00 | 192 816.00 | | 190 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 611.00 | 27 115.00 | | 29 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 21 453.00 | | 22 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 711.00 | 18 760.00 | | 23 711.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 535.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 747.00 | 260 678.00 | | 266 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 562.00 | 305 934.00 | | 312 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 806.00 | 101 542.00 | | 136 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 615.00 | 4 774.00 | | 31 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 965.00 | | 404 965.00 | 404 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 965.00 | | 404 965.00 | 404 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 192.00 | 21 372.00 | | 41 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 401.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 19 439.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 19 509.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 13 387.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -2 672.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 620.00 | 357 815.00 | | 446 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 060.00 | 357 126.00 | | 446 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | 689.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 6 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 136.00 | 29 195.00 | 119 745.00 | 159 136.00 |
VI Groupe et associés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 747.00 | 136 806.00 | 119 745.00 | 266 747.00 |