| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 204.00 | 66 711.00 | 37 493.00 | 104 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 071.00 | 15 493.00 | 60 577.00 | 76 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 073.00 | 84 014.00 | 282 059.00 | 366 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 441.00 | 84 014.00 | 351 426.00 | 435 441.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 944.00 | -24 184.00 | | -18 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209.00 | 5 241.00 | | -3 209.00 |
DK Provisions réglementées | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DL TOTAL (I) | 55 519.00 | 51 057.00 | | 55 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 350.00 | 154 737.00 | | 246 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 284.00 | 45 191.00 | | 19 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 15 001.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 27 760.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 907.00 | 243 709.00 | | 295 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 426.00 | 294 765.00 | | 351 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 062.00 | 143 257.00 | | 160 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 422.00 | | 363 422.00 | 363 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 946.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 957.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 173.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 176.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672.00 | 1 111.00 | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | 1 065.00 | | -7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 339.00 | 565 355.00 | | 430 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 548.00 | 560 114.00 | | 433 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209.00 | 5 241.00 | | -3 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 1 260.00 | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 839.00 | | 31 235.00 | 334 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 040.00 | | 31 235.00 | 149 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 142.00 | 20 872.00 | | 63 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 246.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | 20 626.00 | | 61 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 500.00 | 80 875.00 | 49 625.00 | 130 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 850.00 | 29 630.00 | 86 220.00 | 115 850.00 |
VI Groupe et associés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VP Divers | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 907.00 | 160 062.00 | 135 845.00 | 295 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 5 226.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | 11 034.00 | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 64 887.00 | 81 978.00 | | 64 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 702.00 | 42 912.00 | | 41 702.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 425.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | 3 186.00 | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | 8 412.00 | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 332.00 | 62 277.00 | | 44 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 409.00 | 46 454.00 | | 41 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 629.00 | 136 348.00 | | 116 629.00 |