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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 46 875.00 | 28 125.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 316 724.00 | 86 206.00 | 230 518.00 | 316 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 174.00 | 80 708.00 | 46 466.00 | 127 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 237.00 | 245 349.00 | 5 256 888.00 | 5 502 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 887.00 | | 326 887.00 | 326 887.00 |
BZ Autres créances | 4 857 166.00 | 3 158.00 | 4 854 009.00 | 4 857 166.00 |
CF Disponibilités | 1 867 266.00 | | 1 867 266.00 | 1 867 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 648.00 | 3 158.00 | 7 059 491.00 | 7 062 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 885.00 | 248 507.00 | 12 316 378.00 | 12 564 885.00 |
CU Autres participations | 4 901 485.00 | 75.00 | 4 901 410.00 | 4 901 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 085 000.00 | 10 085 000.00 | | 10 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 271.00 | 66 791.00 | | 68 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 188.00 | 547 128.00 | | 561 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 981.00 | 29 599.00 | | -137 981.00 |
DL TOTAL (I) | 10 576 477.00 | 10 728 518.00 | | 10 576 477.00 |
DP Provisions pour risques | 8 537.00 | 3 937.00 | | 8 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 138.00 | 3 937.00 | | 19 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 542.00 | 125 919.00 | | 100 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 837.00 | 43 909.00 | | 1 312 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 42 559.00 | | 170 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 942.00 | 72 576.00 | | 136 942.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 763.00 | 284 996.00 | | 1 720 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 378.00 | 11 017 451.00 | | 12 316 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 23 318.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 23 318.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 30.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 30.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 23 288.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 536.00 | 323 823.00 | | 350 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 517.00 | 294 225.00 | | 488 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 981.00 | 29 599.00 | | -137 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 934.00 | | 435 409.00 | 5 090 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 909 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 105.00 | 5 502 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 060.00 | 486 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 552.00 | | 35 526.00 | 474 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 897.00 | | 399 882.00 | 4 509 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 211.00 | 29 855.00 | 23 791.00 | 239 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 591.00 | 6 769.00 | | 71 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 620.00 | 23 086.00 | 23 791.00 | 167 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 937.00 | 15 201.00 | | 3 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684.00 | 2 474.00 | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 2 519.00 | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 17 720.00 | | 4 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 675.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 837.00 | 1 312 837.00 | | 1 312 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 326 887.00 | | | 326 887.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 768 704.00 | | | 4 768 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 542.00 | 33 081.00 | 67 461.00 | 100 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 539.00 | 5 203 539.00 | | 5 203 539.00 |
VW T.V.A. | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 763.00 | 1 653 302.00 | 67 461.00 | 1 720 763.00 |