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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 170.00 | 21 955.00 | 7 215.00 | 29 170.00 |
AN Terrains | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 226 724.00 | 70 247.00 | 156 477.00 | 226 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 57 109.00 | 64 240.00 | 121 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680 300.00 | 182 756.00 | 10 497 544.00 | 10 680 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 781.00 | | 692 781.00 | 692 781.00 |
BZ Autres créances | 9 531 022.00 | 340.00 | 9 530 682.00 | 9 531 022.00 |
CF Disponibilités | 1 364 905.00 | | 1 364 905.00 | 1 364 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 846.00 | 340.00 | 11 604 506.00 | 11 604 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 285 146.00 | 183 096.00 | 22 102 050.00 | 22 285 146.00 |
CU Autres participations | 10 256 648.00 | 33 445.00 | 10 223 203.00 | 10 256 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 885 000.00 | 16 885 000.00 | | 16 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 775.00 | 68 271.00 | | 81 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 112.00 | 287 522.00 | | 544 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 293.00 | 270 095.00 | | 369 293.00 |
DL TOTAL (I) | 17 880 180.00 | 17 510 887.00 | | 17 880 180.00 |
DP Provisions pour risques | 6 012.00 | 4 378.00 | | 6 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 340.00 | 14 938.00 | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 352.00 | 19 316.00 | | 53 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 809.00 | 48 001.00 | | 20 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744 773.00 | 3 478 478.00 | | 3 744 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 564.00 | 125 445.00 | | 80 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 557.00 | 375 268.00 | | 305 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 518.00 | 4 058 193.00 | | 4 168 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102 050.00 | 21 588 397.00 | | 22 102 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 040.00 | | 1 128 040.00 | 1 128 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 040.00 | | 1 128 040.00 | 1 128 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 229 900.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 229 900.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 667.00 | 33 906.00 | | 7 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 165 162.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 214 694.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | 15 206.00 | | -7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 941.00 | -7 828.00 | | -36 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 509.00 | 1 642 738.00 | | 1 797 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 217.00 | 1 372 643.00 | | 1 428 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 293.00 | 270 095.00 | | 369 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 092.00 | | 1 934 326.00 | 8 842 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 435.00 | 10 260 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 118.00 | 10 680 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 683.00 | 390 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 670.00 | | 8 500.00 | 95 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 502.00 | | 65 796.00 | 340 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405 920.00 | | 1 860 030.00 | 8 405 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 345.00 | 28 094.00 | 87 128.00 | 208 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 670.00 | 1 285.00 | 75 000.00 | 95 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 675.00 | 26 809.00 | 12 128.00 | 112 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 316.00 | 34 065.00 | 30.00 | 19 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 946.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 33 378.00 | 969.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 692.00 | 67 443.00 | 999.00 | 20 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 065.00 | 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 378.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744 773.00 | 3 744 773.00 | | 3 744 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 692 781.00 | 692 781.00 | | 692 781.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 9 503 773.00 | 9 503 773.00 | | 9 503 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243 104.00 | 10 243 104.00 | | 10 243 104.00 |
VW T.V.A. | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 518.00 | 4 168 518.00 | | 4 168 518.00 |