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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 305.00 | 21 876.00 | 24 429.00 | 46 305.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 38 181.00 | 12 607.00 | 25 574.00 | 38 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 660.00 | 89 919.00 | 62 741.00 | 152 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 514 421.00 | 296 372.00 | 18 218 049.00 | 18 514 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 906.00 | | 601 906.00 | 601 906.00 |
BZ Autres créances | 3 631 493.00 | | 3 631 493.00 | 3 631 493.00 |
CF Disponibilités | 2 529 430.00 | | 2 529 430.00 | 2 529 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 427.00 | | 6 794 427.00 | 6 794 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 308 848.00 | 296 372.00 | 25 012 476.00 | 25 308 848.00 |
CU Autres participations | 18 273 408.00 | 171 970.00 | 18 101 438.00 | 18 273 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 920 000.00 | 16 885 000.00 | | 22 920 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 176.00 | 100 240.00 | | 116 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 902.00 | 544 112.00 | | 646 902.00 |
DH Report à nouveau | 350 828.00 | 350 828.00 | | 350 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 184.00 | 318 726.00 | | 79 184.00 |
DL TOTAL (I) | 24 113 090.00 | 18 198 907.00 | | 24 113 090.00 |
DP Provisions pour risques | 6 012.00 | 6 437.00 | | 6 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 551.00 | 105 277.00 | | 90 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 563.00 | 111 713.00 | | 96 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 3 665 000.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 162.00 | 106 245.00 | | 99 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 246.00 | 390 850.00 | | 702 246.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 000.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 823.00 | 4 163 095.00 | | 802 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 012 476.00 | 22 473 715.00 | | 25 012 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 114.00 | | 1 280 114.00 | 1 280 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 114.00 | | 1 280 114.00 | 1 280 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 14 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 3 005.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 303.00 | 3 005.00 | | 161 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | -3 005.00 | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 410.00 | -42 840.00 | | -74 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 867.00 | 1 792 875.00 | | 1 921 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 684.00 | 1 474 148.00 | | 1 842 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 184.00 | 318 726.00 | | 79 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 425.00 | | 7 634 412.00 | 11 123 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 18 277 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 416.00 | 18 514 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 371.00 | 190 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | 21 625.00 | 24 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 200.00 | | 31 012.00 | 403 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695 545.00 | | 7 581 775.00 | 10 695 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 246.00 | 30 907.00 | 79 751.00 | 173 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 165.00 | 2 710.00 | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | 28 196.00 | 79 751.00 | 154 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 713.00 | 4 401.00 | 19 552.00 | 111 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 508.00 | 139 327.00 | 4 865.00 | 37 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 221.00 | 143 728.00 | 24 417.00 | 149 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | 24 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 327.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 058.00 | 384 058.00 | | 384 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 601 906.00 | 601 906.00 | | 601 906.00 |
VB T. V. A. | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 562.00 | 3 583 562.00 | | 3 583 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 691.00 | 4 263 691.00 | | 4 263 691.00 |
VW T.V.A. | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 823.00 | 802 823.00 | | 802 823.00 |