| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 53 125.00 | 21 875.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 316 724.00 | 100 099.00 | 216 624.00 | 316 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 342.00 | 96 408.00 | 31 934.00 | 128 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 446.00 | 281 193.00 | 6 486 253.00 | 6 767 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 407.00 | | 890 407.00 | 890 407.00 |
BZ Autres créances | 4 992 530.00 | 5 681.00 | 4 986 850.00 | 4 992 530.00 |
CF Disponibilités | 629 540.00 | | 629 540.00 | 629 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 554.00 | 5 681.00 | 6 518 873.00 | 6 524 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 000.00 | 286 874.00 | 13 005 126.00 | 13 292 000.00 |
CU Autres participations | 6 166 626.00 | 75.00 | 6 166 551.00 | 6 166 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 085 000.00 | 10 085 000.00 | | 10 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 207.00 | 561 188.00 | | 423 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 685.00 | -137 981.00 | | -135 685.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 792.00 | 10 576 477.00 | | 10 440 792.00 |
DP Provisions pour risques | 4 210.00 | 8 537.00 | | 4 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 205.00 | 10 601.00 | | 7 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 19 138.00 | | 11 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 574.00 | 100 542.00 | | 74 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 614.00 | 1 312 837.00 | | 1 991 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 644.00 | 170 442.00 | | 90 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 086.00 | 136 942.00 | | 265 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 919.00 | 1 720 763.00 | | 2 552 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 005 126.00 | 12 316 378.00 | | 13 005 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 669.00 | | 741 669.00 | 741 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 669.00 | | 741 669.00 | 741 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 846.00 | 350 536.00 | | 803 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 531.00 | 488 517.00 | | 939 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 685.00 | -137 981.00 | | -135 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 237.00 | | 1 267 309.00 | 5 502 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 6 767 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 485 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 018.00 | | 1 168.00 | 486 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 734.00 | | 1 266 141.00 | 4 909 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 274.00 | 35 843.00 | | 245 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 360.00 | 6 250.00 | | 78 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 914.00 | 29 593.00 | | 166 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 138.00 | | 7 723.00 | 19 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 2 523.00 | | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233.00 | 2 523.00 | | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 370.00 | 2 523.00 | 7 723.00 | 22 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 7 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 614.00 | 1 991 614.00 | | 1 991 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 890 407.00 | | | 890 407.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VC Groupe et associés | 4 894 241.00 | | | 4 894 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 574.00 | 26 818.00 | 47 756.00 | 74 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 438.00 | 5 903 438.00 | | 5 903 438.00 |
VW T.V.A. | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 919.00 | 2 505 163.00 | 47 756.00 | 2 552 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |