| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 930.00 | 234 470.00 | 29 459.00 | 263 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 741.00 | 933 892.00 | 786 849.00 | 1 720 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 468.00 | 1 178 939.00 | 1 869 529.00 | 3 048 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 455.00 | 21 060.00 | 322 395.00 | 343 455.00 |
BZ Autres créances | 949 901.00 | | 949 901.00 | 949 901.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 898.00 | 21 060.00 | 1 401 838.00 | 1 422 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 366.00 | 1 199 999.00 | 3 271 367.00 | 4 471 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 879 189.00 | 1 065 449.00 | | 879 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 438.00 | 813 740.00 | | 1 044 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 327.00 | 1 919 889.00 | | 1 964 327.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 39 240.00 | | 28 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 097.00 | 2 793.00 | | 3 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 597.00 | 42 033.00 | | 31 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | 3 114.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 111.00 | 243 460.00 | | 439 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 175.00 | 1 164 712.00 | | 793 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 29 900.00 | 25 835.00 | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 444.00 | 1 437 121.00 | | 1 275 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 367.00 | 3 399 043.00 | | 3 271 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 336.00 | | 6 244 336.00 | 6 244 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 336.00 | | 6 244 336.00 | 6 244 336.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | 2 703.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 40.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 2 924.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547.00 | -221.00 | | 6 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 554.00 | 367 537.00 | | 32 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 579.00 | 486 559.00 | | 243 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 864.00 | 6 704 676.00 | | 6 365 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 426.00 | 5 890 936.00 | | 5 321 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 438.00 | 813 740.00 | | 1 044 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 684.00 | | 34 278.00 | 3 017 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 493.00 | | 3 048 468.00 | 3 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | 1 988 415.00 | 3 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 630.00 | | 34 278.00 | 1 957 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 208.00 | 97 731.00 | | 1 081 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 631.00 | 97 731.00 | | 1 070 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 033.00 | 304.00 | 10 740.00 | 42 033.00 |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 7 826.00 | 7 542.00 | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 776.00 | 7 826.00 | 7 542.00 | 20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 809.00 | 8 130.00 | 18 282.00 | 62 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | 18 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 111.00 | 439 111.00 | | 439 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 756.00 | 318 756.00 | | 318 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 343 455.00 | | | 343 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 858 632.00 | | | 858 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 317.00 | 1 384 240.00 | 11 077.00 | 1 395 317.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 444.00 | 1 275 444.00 | | 1 275 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |