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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
AP Constructions | 17 429.00 | 1 199.00 | 16 230.00 | 17 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 924.00 | 256 457.00 | 18 467.00 | 274 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 851.00 | 1 114 632.00 | 804 218.00 | 1 918 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 382.00 | 1 382 865.00 | 1 913 516.00 | 3 296 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 209.00 | 33 082.00 | 478 127.00 | 511 209.00 |
BZ Autres créances | 458 939.00 | | 458 939.00 | 458 939.00 |
CF Disponibilités | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 487.00 | 33 082.00 | 1 001 405.00 | 1 034 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 868.00 | 1 415 947.00 | 2 914 921.00 | 4 330 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 879 189.00 | 879 189.00 | | 879 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 876.00 | 724 452.00 | | 592 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 764.00 | 1 644 341.00 | | 1 512 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 682.00 | 1 563.00 | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | 30 263.00 | | 1 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 189.00 | 2 759.00 | | 34 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 721.00 | 337 398.00 | | 419 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 237.00 | 985 461.00 | | 743 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 612.00 | 44 072.00 | | 13 612.00 |
EA Autres dettes | 112 129.00 | 51 858.00 | | 112 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 475.00 | 1 421 548.00 | | 1 400 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 921.00 | 3 096 152.00 | | 2 914 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 373.00 | | 6 072 373.00 | 6 072 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 373.00 | | 6 072 373.00 | 6 072 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 483.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 224.00 | 162 291.00 | | 35 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 135.00 | 366 305.00 | | 140 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 521.00 | 6 301 837.00 | | 6 207 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 645.00 | 5 577 385.00 | | 5 614 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 876.00 | 724 452.00 | | 592 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 428.00 | | 127 819.00 | 3 211 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 865.00 | | 3 296 382.00 | 42 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | 2 236 328.00 | 42 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 374.00 | | 127 819.00 | 2 151 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 902.00 | 105 963.00 | | 1 276 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 326.00 | 105 963.00 | | 1 266 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 263.00 | 119.00 | 28 700.00 | 30 263.00 |
6T Sur comptes clients | 24 899.00 | 18 324.00 | 10 141.00 | 24 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 899.00 | 18 324.00 | 10 141.00 | 24 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 162.00 | 18 443.00 | 38 841.00 | 55 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 443.00 | 38 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 893.00 | 424 893.00 | | 424 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 759.00 | 284 759.00 | | 284 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 949.00 | 302 949.00 | | 302 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 331 945.00 | 331 945.00 | | 331 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VI Groupe et associés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 194.00 | 155 194.00 | | 155 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 225.00 | 970 148.00 | 11 077.00 | 981 225.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 475.00 | 1 400 475.00 | | 1 400 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |