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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
AP Constructions | 17 429.00 | 3 799.00 | 13 630.00 | 17 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 145.00 | 270 661.00 | 21 484.00 | 292 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 091.00 | 1 306 647.00 | 690 444.00 | 1 997 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 222.00 | 1 591 684.00 | 1 993 538.00 | 3 585 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 972.00 | 71 675.00 | 486 297.00 | 557 972.00 |
BZ Autres créances | 826 766.00 | | 826 766.00 | 826 766.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 977.00 | 71 675.00 | 1 404 302.00 | 1 475 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 199.00 | 1 663 359.00 | 3 397 840.00 | 5 061 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 296 120.00 | 879 189.00 | | 296 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 268.00 | 601 411.00 | | 316 268.00 |
DL TOTAL (I) | 653 088.00 | 1 521 300.00 | | 653 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 185.00 | 1 996.00 | | 2 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185.00 | 1 996.00 | | 2 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 181.00 | 25 742.00 | | 22 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 790.00 | 493 957.00 | | 496 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 534.00 | 782 771.00 | | 788 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 381.00 | 60 252.00 | | 51 381.00 |
EA Autres dettes | 1 383 682.00 | 51 090.00 | | 1 383 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 567.00 | 1 413 812.00 | | 2 742 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 840.00 | 2 937 107.00 | | 3 397 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 107.00 | | 5 046 107.00 | 5 046 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 107.00 | | 5 046 107.00 | 5 046 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 2 169.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 2 169.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | 2 169.00 | | 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 064.00 | 40 040.00 | | 95 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 843.00 | 247 305.00 | | 142 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 865.00 | 6 250 776.00 | | 6 166 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 597.00 | 5 649 365.00 | | 5 850 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 268.00 | 601 411.00 | | 316 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 576.00 | | 194 646.00 | 3 390 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 522.00 | | 194 646.00 | 2 330 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 218 502.00 | | | 218 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 676.00 | 106 008.00 | | 1 485 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 099.00 | 106 008.00 | | 1 475 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996.00 | 189.00 | | 1 996.00 |
6T Sur comptes clients | 46 426.00 | 31 813.00 | 6 564.00 | 46 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 426.00 | 31 813.00 | 6 564.00 | 46 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 422.00 | 32 002.00 | 6 564.00 | 48 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 002.00 | 6 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 633.00 | 505 633.00 | | 505 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 668.00 | 352 668.00 | | 352 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 200.00 | 335 200.00 | | 335 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 682.00 | 1 383 682.00 | | 1 383 682.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 549 987.00 | 549 987.00 | | 549 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 695 319.00 | 695 319.00 | | 695 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VP Divers | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 815.00 | 1 384 738.00 | 11 077.00 | 1 395 815.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 567.00 | 2 742 567.00 | | 2 742 567.00 |