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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
AP Constructions | 21 953.00 | 5 054.00 | 16 899.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 019.00 | 274 079.00 | 35 940.00 | 310 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 380.00 | 1 924 028.00 | 112 352.00 | 2 036 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 139.00 | | 447 139.00 | 447 139.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 545.00 | 2 213 738.00 | 1 661 807.00 | 3 875 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 292.00 | 52 357.00 | 427 935.00 | 480 292.00 |
BZ Autres créances | 1 320 423.00 | | 1 320 423.00 | 1 320 423.00 |
CF Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 858.00 | 52 357.00 | 1 810 501.00 | 1 862 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 403.00 | 2 266 095.00 | 3 472 308.00 | 5 738 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 612 388.00 | 296 120.00 | | 612 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 462.00 | 316 268.00 | | 328 462.00 |
DL TOTAL (I) | 981 550.00 | 653 088.00 | | 981 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220.00 | 2 185.00 | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | 2 185.00 | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 910.00 | 496 790.00 | | 657 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 767.00 | 788 534.00 | | 706 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 223.00 | 51 381.00 | | 253 223.00 |
EA Autres dettes | 870 639.00 | 1 383 682.00 | | 870 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 539.00 | 2 742 567.00 | | 2 488 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 308.00 | 3 397 840.00 | | 3 472 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 671 843.00 | | 5 671 843.00 | 5 671 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 843.00 | | 5 671 843.00 | 5 671 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 65 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 000.00 | 40.00 | | 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 000.00 | 801.00 | | -530 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 516.00 | 95 064.00 | | 65 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 839.00 | 142 843.00 | | 109 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 478.00 | 6 166 865.00 | | 7 017 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689 016.00 | 5 850 597.00 | | 6 689 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 462.00 | 316 268.00 | | 328 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 222.00 | | 290 323.00 | 3 585 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 875 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | | | 1 048 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 168.00 | | 290 323.00 | 2 525 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 684.00 | 92 054.00 | | 1 591 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 107.00 | 92 054.00 | | 1 581 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185.00 | 35.00 | | 2 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 530 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 675.00 | 43 906.00 | 63 224.00 | 71 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 675.00 | 573 906.00 | 63 224.00 | 71 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 860.00 | 573 941.00 | 63 224.00 | 73 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 941.00 | 63 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 910.00 | 657 910.00 | | 657 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 155.00 | 297 155.00 | | 297 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 639.00 | 870 639.00 | | 870 639.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 451 395.00 | 451 395.00 | | 451 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 097.00 | 1 231 097.00 | | 1 231 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 792.00 | 1 800 715.00 | 11 077.00 | 1 811 792.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 539.00 | 2 488 539.00 | | 2 488 539.00 |