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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
AP Constructions | 152 663.00 | 13 253.00 | 139 410.00 | 152 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 690.00 | 20 692.00 | 19 998.00 | 40 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 238.00 | 165 556.00 | 222 682.00 | 388 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 172.00 | 199 501.00 | 795 670.00 | 995 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
CF Disponibilités | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 219.00 | | 260 219.00 | 260 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 390.00 | 199 501.00 | 1 055 889.00 | 1 255 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 921.00 | 289 921.00 | | 289 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 839.00 | 108 642.00 | | 108 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312.00 | 5 812.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 408 872.00 | 413 175.00 | | 408 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 169.00 | 57 409.00 | | 214 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 191.00 | 195 925.00 | | 309 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 57 753.00 | | 66 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | 86 884.00 | | 56 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 017.00 | 397 971.00 | | 647 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 889.00 | 811 146.00 | | 1 055 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 096.00 | 397 971.00 | | 483 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 358.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 243.00 | | 1 562 243.00 | 1 562 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 243.00 | | 1 562 243.00 | 1 562 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 152.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | 1 734.00 | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | 4 500.00 | | 17 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 311.00 | 4 500.00 | | 15 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 23 748.00 | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 808.00 | 1 328 364.00 | | 1 608 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 969.00 | 1 219 722.00 | | 1 499 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 839.00 | 108 642.00 | | 108 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 783.00 | | 480 636.00 | 808 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 248.00 | 995 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 248.00 | 581 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 244.00 | | 480 595.00 | 395 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | | 41.00 | 10 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 837.00 | 64 881.00 | 100 217.00 | 234 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 837.00 | 64 881.00 | 100 217.00 | 234 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VC Groupe et associés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 784.00 | 49 864.00 | 135 740.00 | 213 784.00 |
VI Groupe et associés | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 114.00 | 66 704.00 | 10 410.00 | 77 114.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 017.00 | 483 096.00 | 135 740.00 | 647 017.00 |