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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
AP Constructions | 152 663.00 | 89 584.00 | 63 079.00 | 152 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 866.00 | 64 130.00 | 42 736.00 | 106 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 151.00 | 410 836.00 | 129 315.00 | 540 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 460.00 | 564 551.00 | 647 909.00 | 1 212 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CF Disponibilités | 685 441.00 | | 685 441.00 | 685 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 418.00 | | 758 418.00 | 758 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 878.00 | 564 551.00 | 1 406 327.00 | 1 970 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 479.00 | 379 871.00 | | 406 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 089.00 | 26 608.00 | | 255 089.00 |
DL TOTAL (I) | 670 368.00 | 415 279.00 | | 670 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 020.00 | 278 114.00 | | 228 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 564.00 | 279 290.00 | | 275 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 80 587.00 | | 141 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | 62 278.00 | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 13 903.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 959.00 | 714 173.00 | | 735 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 327.00 | 1 162 052.00 | | 1 406 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 232.00 | 661 455.00 | | 592 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 212.00 | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 810.00 | | 1 396 810.00 | 1 396 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 810.00 | | 1 396 810.00 | 1 396 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 068.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 752.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | 4 000.00 | | 32 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 490.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 490.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 637.00 | 3 510.00 | | 28 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 224.00 | -6 647.00 | | 35 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 072.00 | 1 153 922.00 | | 1 708 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 983.00 | 1 127 314.00 | | 1 452 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 089.00 | 26 608.00 | | 255 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 544.00 | | 67 916.00 | 1 144 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 764.00 | | 67 916.00 | 731 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 483.00 | 70 068.00 | | 494 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 483.00 | 70 068.00 | | 494 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 826.00 | 81 100.00 | 143 726.00 | 224 826.00 |
VI Groupe et associés | 275 564.00 | 275 564.00 | | 275 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643.00 | | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 959.00 | 592 232.00 | 143 726.00 | 735 959.00 |