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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
AP Constructions | 152 663.00 | 28 519.00 | 124 144.00 | 152 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 383.00 | 23 484.00 | 26 899.00 | 50 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 961.00 | 219 362.00 | 210 600.00 | 429 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 118.00 | 271 364.00 | 774 753.00 | 1 046 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
CF Disponibilités | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 192.00 | | 200 192.00 | 200 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 310.00 | 271 364.00 | 974 945.00 | 1 246 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 921.00 | 289 921.00 | | 289 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 231.00 | 108 839.00 | | 29 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 327 952.00 | 408 872.00 | | 327 952.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 423.00 | 214 169.00 | | 164 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 669.00 | 309 191.00 | | 346 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 66 895.00 | | 62 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | 56 762.00 | | 65 457.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 393.00 | 647 017.00 | | 639 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 945.00 | 1 055 889.00 | | 974 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 734.00 | 483 096.00 | | 519 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 385.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 411.00 | | 1 673 411.00 | 1 673 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 411.00 | | 1 673 411.00 | 1 673 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 672.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 141.00 | 3 887.00 | | 17 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 4 500.00 | | 1 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 628.00 | 13 112.00 | | 25 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 940.00 | 17 612.00 | | 26 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 2 301.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 239.00 | 15 311.00 | | 17 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 704.00 | 6 104.00 | | -16 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 271.00 | 1 608 808.00 | | 1 743 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 040.00 | 1 499 969.00 | | 1 714 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 231.00 | 108 839.00 | | 29 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 172.00 | | 57 005.00 | 995 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 1 046 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 633 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 591.00 | | 56 325.00 | 581 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 680.00 | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 501.00 | 76 772.00 | 271 364.00 | 199 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 501.00 | 76 772.00 | 271 364.00 | 199 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | 680.00 | | 9 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VC Groupe et associés | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 055.00 | 44 395.00 | 117 480.00 | 164 055.00 |
VI Groupe et associés | 346 669.00 | 346 669.00 | | 346 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 707.00 | 99 447.00 | 9 260.00 | 108 707.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 393.00 | 519 734.00 | 117 480.00 | 639 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |