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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
AP Constructions | 152 663.00 | 74 318.00 | 78 345.00 | 152 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 093.00 | 52 704.00 | 25 389.00 | 78 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 008.00 | 367 461.00 | 133 546.00 | 501 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 544.00 | 494 483.00 | 650 061.00 | 1 144 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BZ Autres créances | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CF Disponibilités | 397 552.00 | | 397 552.00 | 397 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 991.00 | | 511 991.00 | 511 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 535.00 | 494 483.00 | 1 162 052.00 | 1 656 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 871.00 | 373 838.00 | | 379 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | 36 033.00 | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 415 279.00 | 418 671.00 | | 415 279.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 114.00 | 101 109.00 | | 278 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 290.00 | 257 899.00 | | 279 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | 51 721.00 | | 80 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 89 290.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 13 903.00 | 10 786.00 | | 13 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 173.00 | 510 806.00 | | 714 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 052.00 | 962 077.00 | | 1 162 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 455.00 | 445 810.00 | | 661 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 655.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 087.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 13 054.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 054.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 816.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 12 724.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | 330.00 | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 647.00 | -20 480.00 | | -6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 922.00 | 1 695 109.00 | | 1 153 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 314.00 | 1 659 075.00 | | 1 127 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 608.00 | 36 033.00 | | 26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 272.00 | | 15 272.00 | 1 143 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 144 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 731 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 842.00 | | 14 922.00 | 730 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 350.00 | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 619.00 | 79 865.00 | 14 000.00 | 428 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 619.00 | 79 865.00 | 14 000.00 | 428 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VB T. V. A. | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VC Groupe et associés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 902.00 | 225 185.00 | 52 717.00 | 277 902.00 |
VI Groupe et associés | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 173.00 | 661 455.00 | 52 717.00 | 714 173.00 |