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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 170.00 | | 403 170.00 | 403 170.00 |
AP Constructions | 152 663.00 | 59 052.00 | 93 611.00 | 152 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 568.00 | 41 322.00 | 30 246.00 | 71 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 610.00 | 328 245.00 | 178 365.00 | 506 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 272.00 | 428 619.00 | 714 653.00 | 1 143 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 175 025.00 | | 175 025.00 | 175 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 696.00 | 428 619.00 | 962 077.00 | 1 390 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 838.00 | 289 152.00 | | 373 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 033.00 | 84 686.00 | | 36 033.00 |
DL TOTAL (I) | 418 671.00 | 382 638.00 | | 418 671.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 109.00 | 142 204.00 | | 101 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 899.00 | 299 772.00 | | 257 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 60 199.00 | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 290.00 | 94 834.00 | | 89 290.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 5 976.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 806.00 | 602 984.00 | | 510 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 077.00 | 1 018 222.00 | | 962 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 810.00 | 502 591.00 | | 445 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 438.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 321.00 | | 1 632 321.00 | 1 632 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 321.00 | | 1 632 321.00 | 1 632 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 111.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 087.00 | 20 494.00 | | 26 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 3 238.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 28 238.00 | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -28 238.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 480.00 | 25 775.00 | | -20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 109.00 | 1 800 903.00 | | 1 695 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 075.00 | 1 716 217.00 | | 1 659 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 033.00 | 84 686.00 | | 36 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 972.00 | | 57 982.00 | 1 104 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 682.00 | 1 143 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 682.00 | 730 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 170.00 | | | 403 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 542.00 | | 57 982.00 | 692 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 282.00 | 85 111.00 | 7 774.00 | 351 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 282.00 | 85 111.00 | 7 774.00 | 351 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VC Groupe et associés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 454.00 | 35 458.00 | 64 996.00 | 100 454.00 |
VI Groupe et associés | 257 899.00 | 257 899.00 | | 257 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 806.00 | 445 810.00 | 64 996.00 | 510 806.00 |