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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 9 810.00 | 7 692.00 | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
AP Constructions | 174 932.00 | 122 292.00 | 52 640.00 | 174 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 380.00 | 76 579.00 | 12 801.00 | 89 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 602.00 | 183 676.00 | 70 926.00 | 254 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 417.00 | 392 357.00 | 1 244 060.00 | 1 636 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BZ Autres créances | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 193.00 | | 184 193.00 | 184 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 610.00 | 392 357.00 | 1 428 253.00 | 1 820 610.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 125 295.00 | 968 988.00 | | 1 125 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | 156 307.00 | | 47 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 848.00 | 1 178 096.00 | | 1 225 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 20 449.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 098.00 | 185 605.00 | | 137 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 7 282.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 088.00 | 1 274.00 | | 57 088.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 314.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 405.00 | 214 924.00 | | 202 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 253.00 | 1 393 020.00 | | 1 428 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 405.00 | 214 924.00 | | 202 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 319.00 | | 1 454 319.00 | 1 454 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 319.00 | | 1 454 319.00 | 1 454 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 6 427.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -6 427.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 61 390.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 633.00 | 1 456 247.00 | | 1 458 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 881.00 | 1 299 939.00 | | 1 410 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 752.00 | 156 307.00 | | 47 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 999.00 | 60 436.00 | | 56 999.00 |