| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
AP Constructions | 174 932.00 | 157 286.00 | 17 646.00 | 174 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 165.00 | 81 043.00 | 136 122.00 | 217 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 345.00 | 219 196.00 | 28 150.00 | 247 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 443.00 | 457 525.00 | 1 281 918.00 | 1 739 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 336.00 | 457 525.00 | 1 364 811.00 | 1 822 336.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 065 916.00 | 1 173 047.00 | | 1 065 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 695.00 | -107 130.00 | | -94 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 022.00 | 1 118 717.00 | | 1 024 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 167.00 | 96.00 | | 122 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 046.00 | 188 776.00 | | 184 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 7 322.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 16 491.00 | | 16 445.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | 55.00 | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 789.00 | 212 739.00 | | 340 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 811.00 | 1 331 457.00 | | 1 364 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 865.00 | 212 739.00 | | 230 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 410.00 | | 1 341 410.00 | 1 341 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 410.00 | | 1 341 410.00 | 1 341 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 742.00 | 1 373 407.00 | | 1 342 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 437.00 | 1 480 538.00 | | 1 437 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 695.00 | -107 130.00 | | -94 695.00 |