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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 14 177.00 | 3 325.00 | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
AP Constructions | 174 932.00 | 139 789.00 | 35 143.00 | 174 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 529.00 | 79 992.00 | 10 537.00 | 90 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 602.00 | 207 344.00 | 47 258.00 | 254 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 566.00 | 441 303.00 | 1 196 263.00 | 1 637 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 759.00 | 441 303.00 | 1 331 457.00 | 1 772 759.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 173 047.00 | 1 125 295.00 | | 1 173 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 130.00 | 47 752.00 | | -107 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 717.00 | 1 225 848.00 | | 1 118 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 36.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 776.00 | 137 098.00 | | 188 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 8 063.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 57 088.00 | | 16 491.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 121.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 739.00 | 202 405.00 | | 212 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 457.00 | 1 428 253.00 | | 1 331 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 739.00 | 202 405.00 | | 212 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 838.00 | | 1 372 838.00 | 1 372 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 838.00 | | 1 372 838.00 | 1 372 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 407.00 | 1 458 633.00 | | 1 373 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 538.00 | 1 410 881.00 | | 1 480 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 130.00 | 47 752.00 | | -107 130.00 |