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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
AP Constructions | 174 932.00 | 176 357.00 | -1 424.00 | 174 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 358.00 | 49 581.00 | 103 777.00 | 153 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 885.00 | 221 765.00 | 2 120.00 | 223 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 175.00 | 447 703.00 | 1 204 472.00 | 1 652 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BZ Autres créances | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 914.00 | | 378 914.00 | 378 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 088.00 | 447 703.00 | 1 583 386.00 | 2 031 088.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 091 579.00 | 971 221.00 | | 1 091 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 692.00 | 120 358.00 | | 74 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 071.00 | 1 144 380.00 | | 1 219 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788.00 | 109 999.00 | | 204 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 85 663.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 5 360.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 10 831.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 81 584.00 | 21 578.00 | | 81 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 315.00 | 233 432.00 | | 364 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 386.00 | 1 377 811.00 | | 1 583 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 160.00 | 135 845.00 | | 172 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 733.00 | | 1 284 733.00 | 1 284 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 733.00 | | 1 284 733.00 | 1 284 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 557.00 | 1 410 008.00 | | 1 316 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 865.00 | 1 289 650.00 | | 1 241 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 692.00 | 120 358.00 | | 74 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 523.00 | | | 1 735 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 348.00 | 1 652 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 348.00 | 552 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 523.00 | | | 635 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 606.00 | 26 445.00 | 83 348.00 | 504 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 606.00 | 26 445.00 | 83 348.00 | 504 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 716.00 | 12 561.00 | 144 233.00 | 204 716.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 315.00 | 172 160.00 | 144 233.00 | 364 315.00 |