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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
AP Constructions | 174 932.00 | 173 835.00 | 1 097.00 | 174 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 897.00 | 97 944.00 | 120 953.00 | 218 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 693.00 | 232 827.00 | 8 866.00 | 241 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 523.00 | 504 606.00 | 1 230 917.00 | 1 735 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 417.00 | 504 606.00 | 1 377 811.00 | 1 882 417.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 971 221.00 | 1 065 916.00 | | 971 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 358.00 | -94 695.00 | | 120 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 380.00 | 1 024 022.00 | | 1 144 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 999.00 | 122 167.00 | | 109 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 663.00 | 184 046.00 | | 85 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 9 657.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | 16 445.00 | | 10 831.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 8 474.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 432.00 | 340 789.00 | | 233 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 811.00 | 1 364 811.00 | | 1 377 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 845.00 | 230 865.00 | | 135 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 187.00 | | 1 409 187.00 | 1 409 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 187.00 | | 1 409 187.00 | 1 409 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 1 492.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 1 492.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -1 492.00 | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 008.00 | 1 342 742.00 | | 1 410 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 650.00 | 1 437 437.00 | | 1 289 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 358.00 | -94 695.00 | | 120 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 443.00 | | 1 733.00 | 1 739 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 654.00 | 1 735 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | 635 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 443.00 | | 1 733.00 | 639 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 100.00 | 52 104.00 | 5 023.00 | 456 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 100.00 | 52 104.00 | 5 023.00 | 456 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 924.00 | 12 338.00 | 51 631.00 | 109 924.00 |
VI Groupe et associés | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 432.00 | 135 845.00 | 51 631.00 | 233 432.00 |