| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 382.00 | 22 782.00 | 1 600.00 | 24 382.00 |
AH Fonds commercial | 544 388.00 | 50 155.00 | 494 233.00 | 544 388.00 |
AN Terrains | 1 377 467.00 | 983 771.00 | 393 696.00 | 1 377 467.00 |
AP Constructions | 320 663.00 | 289 999.00 | 30 664.00 | 320 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 490.00 | 2 216 734.00 | 1 623 756.00 | 3 840 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 242.00 | 137 682.00 | 60 560.00 | 198 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 913.00 | | 522 913.00 | 522 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 465.00 | 3 776 540.00 | 3 221 925.00 | 6 998 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 508.00 | | 348 508.00 | 348 508.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 423.00 | 540 789.00 | 3 857 634.00 | 4 398 423.00 |
BZ Autres créances | 1 708 583.00 | | 1 708 583.00 | 1 708 583.00 |
CF Disponibilités | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 984.00 | | 187 984.00 | 187 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 150.00 | 540 789.00 | 6 717 361.00 | 7 258 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 615.00 | 4 317 329.00 | 9 939 287.00 | 14 256 615.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 25 000.00 | 2 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 940.00 | 556 940.00 | | 556 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | -3 868 362.00 | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 511.00 | -303 846.00 | | -316 511.00 |
DL TOTAL (I) | 680 222.00 | -3 175 268.00 | | 680 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 850.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 039.00 | 4 275 590.00 | | 3 900 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 784.00 | 1 052 957.00 | | 1 047 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 014.00 | 1 208 065.00 | | 289 014.00 |
EA Autres dettes | 4 019 559.00 | 7 367 917.00 | | 4 019 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 14 869.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259 065.00 | 13 929 524.00 | | 9 259 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 287.00 | 10 754 256.00 | | 9 939 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 560.00 | 37 302.00 | 11 333 861.00 | 11 296 560.00 |
FD Production vendue biens | 4 505 724.00 | 152 071.00 | 4 657 795.00 | 4 505 724.00 |
FG Production vendue services | 2 279 976.00 | | 2 279 976.00 | 2 279 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 082 260.00 | 189 373.00 | 18 271 633.00 | 18 082 260.00 |
FM Production stockée | | | -78 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 859 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 152 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 991 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 375.00 | 223 177.00 | | 66 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 375.00 | 223 177.00 | | 415 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 802.00 | 144.00 | | 55 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 936.00 | 421 865.00 | | 407 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 738.00 | 422 009.00 | | 463 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 363.00 | -198 832.00 | | -48 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 657.00 | 19 498 714.00 | | 19 309 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 167.00 | 19 802 559.00 | | 19 626 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 511.00 | -303 846.00 | | -316 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 474.00 | | 1 162 600.00 | 7 642 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 612.00 | 119 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806 611.00 | 6 998 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768 999.00 | 6 259 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 369.00 | | 2 400.00 | 566 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872 064.00 | | 1 156 709.00 | 6 872 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 624.00 | | 3 491.00 | 153 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 619.00 | 507 877.00 | 319 778.00 | 3 258 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | 800.00 | | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 220.00 | 507 077.00 | 319 778.00 | 3 186 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 050.00 | | 70 382.00 | 325 050.00 |
6T Sur comptes clients | 548 960.00 | 12 169.00 | 20 341.00 | 548 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 648.00 | 12 169.00 | 125 206.00 | 983 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 648.00 | 12 169.00 | 125 206.00 | 983 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 169.00 | 90 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 039.00 | 3 900 039.00 | | 3 900 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 684.00 | 394 684.00 | | 394 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 352.00 | 277 352.00 | | 277 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 704.00 | 153 704.00 | | 153 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 799.00 | | | 3 797 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 624.00 | | | 600 624.00 |
VB T. V. A. | 611 286.00 | | | 611 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 855.00 | 3 865 855.00 | | 3 865 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 203.00 | | | 929 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 984.00 | | | 187 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 993.00 | 6 386 993.00 | | 6 386 993.00 |
VW T.V.A. | 326 801.00 | 326 801.00 | | 326 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259 066.00 | 9 259 066.00 | | 9 259 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |