| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 720.00 | 27 686.00 | 36 034.00 | 63 720.00 |
AH Fonds commercial | 575 388.00 | 50 155.00 | 525 233.00 | 575 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 030.00 | 4 295.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 1 386 432.00 | 1 088 018.00 | 298 414.00 | 1 386 432.00 |
AP Constructions | 349 862.00 | 317 842.00 | 32 020.00 | 349 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767 880.00 | 2 949 196.00 | 1 818 683.00 | 4 767 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 689.00 | 201 600.00 | 107 089.00 | 308 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 246.00 | 4 660 527.00 | 2 918 719.00 | 7 579 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 956.00 | | 412 956.00 | 412 956.00 |
BT Marchandises | 267 888.00 | | 267 888.00 | 267 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 287 596.00 | 535 714.00 | 9 751 882.00 | 10 287 596.00 |
BZ Autres créances | 2 209 037.00 | | 2 209 037.00 | 2 209 037.00 |
CF Disponibilités | 453 612.00 | | 453 612.00 | 453 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 706 121.00 | 535 714.00 | 13 170 407.00 | 13 706 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 285 366.00 | 5 196 240.00 | 16 089 126.00 | 21 285 366.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 000.00 | 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 940.00 | 556 940.00 | | 556 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 270.00 | -316 718.00 | | -624 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 171.00 | -307 552.00 | | -690 171.00 |
DL TOTAL (I) | -317 502.00 | 372 670.00 | | -317 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826 988.00 | 1 370.00 | | 4 826 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 155 912.00 | 7 064 259.00 | | 10 155 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 994.00 | 1 289 373.00 | | 1 158 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 508 893.00 | | 10 166.00 |
EA Autres dettes | 241 595.00 | 3 125 196.00 | | 241 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 406 628.00 | 11 989 091.00 | | 16 406 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 089 126.00 | 12 361 761.00 | | 16 089 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 013 190.00 | | 16 013 190.00 | 16 013 190.00 |
FD Production vendue biens | 4 258 421.00 | | 4 258 421.00 | 4 258 421.00 |
FG Production vendue services | 8 730 718.00 | | 8 730 718.00 | 8 730 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 002 329.00 | | 29 002 329.00 | 29 002 329.00 |
FM Production stockée | | | 75 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 782 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 583 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 785 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 511 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 837.00 | 47 000.00 | | 121 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 165.00 | 76 580.00 | | 31 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 001.00 | 123 580.00 | | 153 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 437.00 | 123 580.00 | | 117 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 935 255.00 | 20 848 106.00 | | 29 935 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 625 426.00 | 21 155 657.00 | | 30 625 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 171.00 | -307 552.00 | | -690 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 477.00 | | 43 192.00 | 7 547 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 114 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 423.00 | 7 579 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 378.00 | | 644 432.00 | -13 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 378.00 | 5 350.00 | 6 820 750.00 | 13 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 054.00 | | | 631 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706 292.00 | | 43 192.00 | 6 706 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 130.00 | | | 120 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 680.00 | 582 920.00 | 3 400.00 | 3 877 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145.00 | 3 571.00 | | 25 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 535.00 | 579 350.00 | 3 400.00 | 3 852 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34.00 | 34.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 155.00 | 31 165.00 | 31 165.00 | 50 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 076.00 | 5 374.00 | 63 278.00 | 186 076.00 |
6T Sur comptes clients | 518 873.00 | 20 062.00 | 3 222.00 | 518 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 104.00 | 56 601.00 | 97 665.00 | 780 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 104.00 | 56 636.00 | 97 699.00 | 780 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 471.00 | 25 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 165.00 | 31 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 155 912.00 | 10 155 912.00 | | 10 155 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 384.00 | 451 384.00 | | 451 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 878.00 | 251 878.00 | | 251 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 595.00 | 241 595.00 | | 241 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
UX Autres créances clients | 9 800 702.00 | 9 800 702.00 | | 9 800 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 894.00 | 486 894.00 | | 486 894.00 |
VB T. V. A. | 1 349 186.00 | 1 349 186.00 | | 1 349 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 825 588.00 | 4 825 588.00 | | 4 825 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 964.00 | 556 964.00 | | 556 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 660 221.00 | 12 660 221.00 | | 12 660 221.00 |
VW T.V.A. | 427 772.00 | 427 772.00 | | 427 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 406 628.00 | 16 406 628.00 | | 16 406 628.00 |