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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 11 473.00 | 25 646.00 | 37 120.00 |
AH Fonds commercial | 575 388.00 | 50 155.00 | 525 233.00 | 575 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 2 095.00 | 3 230.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 1 414 746.00 | 1 144 260.00 | 270 486.00 | 1 414 746.00 |
AP Constructions | 344 189.00 | 338 755.00 | 5 433.00 | 344 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 539.00 | 3 671 026.00 | 1 570 513.00 | 5 241 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 156.00 | 195 028.00 | 134 128.00 | 329 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 910.00 | 5 412 793.00 | 2 728 117.00 | 8 140 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
BT Marchandises | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715 072.00 | 421 893.00 | 8 293 179.00 | 8 715 072.00 |
BZ Autres créances | 1 088 894.00 | | 1 088 894.00 | 1 088 894.00 |
CF Disponibilités | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 154 062.00 | 421 893.00 | 9 732 168.00 | 10 154 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 294 972.00 | 5 834 686.00 | 12 460 286.00 | 18 294 972.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 495.00 | 556 940.00 | | 733 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 314 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 471.00 | -409 003.00 | | -284 471.00 |
DL TOTAL (I) | 889 024.00 | -726 505.00 | | 889 024.00 |
DP Provisions pour risques | 33 313.00 | 15 000.00 | | 33 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 313.00 | 15 000.00 | | 33 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009 150.00 | 4 233 585.00 | | 5 009 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 398.00 | 232 548.00 | | 246 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 148.00 | 8 837 831.00 | | 5 015 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 506.00 | 1 236 614.00 | | 1 010 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 495.00 | 28 844.00 | | 56 495.00 |
EA Autres dettes | 185 419.00 | 172 509.00 | | 185 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 831.00 | 25 023.00 | | 14 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 537 948.00 | 14 937 207.00 | | 11 537 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 460 286.00 | 14 225 702.00 | | 12 460 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 105 761.00 | | 13 105 761.00 | 13 105 761.00 |
FD Production vendue biens | 3 491 416.00 | | 3 491 416.00 | 3 491 416.00 |
FG Production vendue services | 10 134 678.00 | | 10 134 678.00 | 10 134 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 731 855.00 | | 26 731 855.00 | 26 731 855.00 |
FM Production stockée | | | -77 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 855 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 523 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 719 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | -118 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 014 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 84 233.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 53 450.00 | | 22 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943.00 | 139 035.00 | | 22 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 147.00 | 841.00 | | 62 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | 34 065.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 961.00 | 34 905.00 | | 65 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 018.00 | 104 130.00 | | -43 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 878 962.00 | 30 794 210.00 | | 26 878 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 163 433.00 | 31 203 214.00 | | 27 163 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 471.00 | -409 003.00 | | -284 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 393.00 | | 711 654.00 | 7 487 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 295.00 | 79 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 137.00 | 8 140 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 600.00 | 617 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 241.00 | 7 443 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 903.00 | | 705 722.00 | 6 753 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 058.00 | | 5 932.00 | 89 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 345.00 | 533 867.00 | 39 028.00 | 4 856 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 842.00 | 5 326.00 | 26 600.00 | 34 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821 503.00 | 528 540.00 | 12 427.00 | 4 821 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 315.00 | 2.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 894.00 | | 53 440.00 | 64 894.00 |
6T Sur comptes clients | 405 610.00 | 82 195.00 | 65 912.00 | 405 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 659.00 | 82 195.00 | 119 352.00 | 520 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 659.00 | 100 510.00 | 119 354.00 | 535 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 148.00 | 5 015 148.00 | | 5 015 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 086.00 | 439 086.00 | | 439 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 486.00 | 258 486.00 | | 258 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 368 510.00 | 8 368 510.00 | | 8 368 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 562.00 | 346 562.00 | | 346 562.00 |
VB T. V. A. | 549 958.00 | 549 958.00 | | 549 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 007 750.00 | 5 007 750.00 | | 5 007 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 199.00 | 423 199.00 | | 423 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 926 531.00 | 9 926 531.00 | | 9 926 531.00 |
VW T.V.A. | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 550.00 | 11 291 550.00 | | 11 291 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |