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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 16 267.00 | 20 852.00 | 37 120.00 |
AH Fonds commercial | 575 388.00 | 50 155.00 | 525 233.00 | 575 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 2 627.00 | 2 698.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 1 414 746.00 | 1 176 599.00 | 238 147.00 | 1 414 746.00 |
AP Constructions | 344 189.00 | 341 663.00 | 2 525.00 | 344 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768 936.00 | 3 953 921.00 | 815 015.00 | 4 768 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 532.00 | 216 388.00 | 106 144.00 | 322 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 804.00 | | 1 249 804.00 | 1 249 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789 508.00 | 5 757 620.00 | 3 031 888.00 | 8 789 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 911.00 | | 130 911.00 | 130 911.00 |
BT Marchandises | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109 805.00 | 255 363.00 | 6 854 442.00 | 7 109 805.00 |
BZ Autres créances | 897 734.00 | | 897 734.00 | 897 734.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338 465.00 | 255 363.00 | 8 083 102.00 | 8 338 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 127 974.00 | 6 012 983.00 | 11 114 990.00 | 17 127 974.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 495.00 | 733 495.00 | | 733 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 471.00 | | | -284 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 412.00 | -284 471.00 | | 625 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 436.00 | 889 024.00 | | 1 514 436.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 33 313.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 33 313.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 392.00 | 246 398.00 | | 133 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 632.00 | 5 015 148.00 | | 5 480 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 213.00 | 1 010 506.00 | | 829 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 400.00 | 56 495.00 | | 809 400.00 |
EA Autres dettes | 2 311 254.00 | 5 193 169.00 | | 2 311 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 163.00 | 14 831.00 | | 29 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 054.00 | 11 537 948.00 | | 9 593 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 990.00 | 12 460 285.00 | | 11 114 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 153 358.00 | 639 333.00 | 15 792 691.00 | 15 153 358.00 |
FD Production vendue biens | 4 127 426.00 | 15 343.00 | 4 142 769.00 | 4 127 426.00 |
FG Production vendue services | 10 871 634.00 | 4 531.00 | 10 876 165.00 | 10 871 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 152 418.00 | 659 206.00 | 30 811 624.00 | 30 152 418.00 |
FM Production stockée | | | 46 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 508 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 321 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 473 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 865 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 924.00 | 22 700.00 | | 403 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 924.00 | 22 943.00 | | 403 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 054.00 | 3 814.00 | | 409 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 054.00 | 65 961.00 | | 409 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | -43 018.00 | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 912 895.00 | 26 878 962.00 | | 31 912 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 287 484.00 | 27 163 433.00 | | 31 287 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 412.00 | -284 471.00 | | 625 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 910.00 | | 1 173 540.00 | 8 140 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 71 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 942.00 | 8 789 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 902.00 | 8 100 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 832.00 | | | 617 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 383.00 | | 1 172 724.00 | 7 443 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 694.00 | | 816.00 | 79 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 249 804.00 | | | 1 249 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351 184.00 | 456 076.00 | 106 848.00 | 5 351 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 5 326.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 616.00 | 450 749.00 | 106 848.00 | 5 337 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 313.00 | 7 500.00 | 33 313.00 | 33 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 454.00 | | 4 400.00 | 11 454.00 |
6T Sur comptes clients | 421 893.00 | 173 663.00 | 340 194.00 | 421 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 502.00 | 173 663.00 | 344 594.00 | 483 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 815.00 | 181 163.00 | 377 907.00 | 516 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 163.00 | 377 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 632.00 | 5 480 632.00 | | 5 480 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 005.00 | 511 005.00 | | 511 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 772.00 | 277 772.00 | | 277 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 400.00 | 809 400.00 | | 809 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 704.00 | 298 704.00 | | 298 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 014 971.00 | 7 014 971.00 | | 7 014 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VB T. V. A. | 796 085.00 | 796 085.00 | | 796 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 942.00 | 2 145 942.00 | | 2 145 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 161 693.00 | 8 090 722.00 | 70 970.00 | 8 161 693.00 |
VW T.V.A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 054.00 | 9 593 054.00 | | 9 593 054.00 |