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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 720.00 | 33 280.00 | 30 440.00 | 63 720.00 |
AH Fonds commercial | 575 388.00 | 50 155.00 | 525 233.00 | 575 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 562.00 | 3 763.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 1 386 432.00 | 1 117 525.00 | 268 907.00 | 1 386 432.00 |
AP Constructions | 349 862.00 | 331 535.00 | 18 327.00 | 349 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699 783.00 | 3 264 745.00 | 1 435 038.00 | 4 699 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 534.00 | 172 591.00 | 96 943.00 | 269 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 393.00 | 4 971 393.00 | 2 516 000.00 | 7 487 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 820.00 | | 368 820.00 | 368 820.00 |
BT Marchandises | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910 973.00 | 405 610.00 | 9 505 362.00 | 9 910 973.00 |
BZ Autres créances | 1 601 229.00 | | 1 601 229.00 | 1 601 229.00 |
CF Disponibilités | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 115 313.00 | 405 610.00 | 11 709 702.00 | 12 115 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 602 706.00 | 5 377 004.00 | 14 225 702.00 | 19 602 706.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 940.00 | 556 940.00 | | 556 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 441.00 | -624 270.00 | | -1 314 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 003.00 | -690 171.00 | | -409 003.00 |
DL TOTAL (I) | -726 505.00 | -317 502.00 | | -726 505.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233 585.00 | 4 826 988.00 | | 4 233 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 831.00 | 10 155 912.00 | | 8 837 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 614.00 | 1 158 994.00 | | 1 236 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 844.00 | 10 166.00 | | 28 844.00 |
EA Autres dettes | 172 509.00 | 241 595.00 | | 172 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 023.00 | 12 972.00 | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 937 207.00 | 16 406 628.00 | | 14 937 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 225 702.00 | 16 089 126.00 | | 14 225 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 364 386.00 | | 16 364 386.00 | 16 364 386.00 |
FD Production vendue biens | 4 087 815.00 | | 4 087 815.00 | 4 087 815.00 |
FG Production vendue services | 9 944 733.00 | | 9 944 733.00 | 9 944 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 396 935.00 | | 30 396 935.00 | 30 396 935.00 |
FM Production stockée | | | -127 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 630 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 916 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 687 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 047 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 450.00 | 121 837.00 | | 53 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353.00 | 31 165.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 035.00 | 153 001.00 | | 139 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 450.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 065.00 | 3 950.00 | | 34 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 905.00 | 35 565.00 | | 34 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 130.00 | 117 437.00 | | 104 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 794 210.00 | 29 935 255.00 | | 30 794 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 203 214.00 | 30 625 426.00 | | 31 203 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 003.00 | -690 171.00 | | -409 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579 246.00 | | -91 853.00 | 7 579 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 753 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 756.00 | | -66 853.00 | 6 820 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 058.00 | | -25 000.00 | 114 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 200.00 | 547 127.00 | 147 982.00 | 4 457 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 716.00 | 6 126.00 | | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 484.00 | 541 001.00 | 147 982.00 | 4 428 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 172.00 | | 63 278.00 | 128 172.00 |
6T Sur comptes clients | 535 714.00 | -1 002.00 | 107 092.00 | 535 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 031.00 | -1 002.00 | 195 370.00 | 717 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 031.00 | 13 998.00 | 195 370.00 | 717 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 998.00 | 170 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837 831.00 | 8 837 831.00 | | 8 837 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 712.00 | 441 712.00 | | 441 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 293.00 | 263 293.00 | | 263 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
UX Autres créances clients | 9 555 809.00 | 9 555 809.00 | | 9 555 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 164.00 | 355 164.00 | | 355 164.00 |
VB T. V. A. | 1 312 621.00 | 1 312 621.00 | | 1 312 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 232 185.00 | 4 232 185.00 | | 4 232 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 676 742.00 | 11 588 184.00 | 88 558.00 | 11 676 742.00 |
VW T.V.A. | 492 567.00 | 492 567.00 | | 492 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 704 659.00 | 14 704 659.00 | | 14 704 659.00 |