| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 753.00 | 49 906.00 | 73 847.00 | 123 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 054.00 | 96 795.00 | 12 259.00 | 109 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 002.00 | 149 841.00 | 144 161.00 | 294 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BP En cours de production de services | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 598.00 | 10 896.00 | 58 701.00 | 69 598.00 |
BZ Autres créances | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CF Disponibilités | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 904.00 | 10 896.00 | 314 008.00 | 324 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 906.00 | 160 738.00 | 458 169.00 | 618 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 713.00 | 90 399.00 | | 109 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | 39 314.00 | | 48 616.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | 190.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 169 458.00 | 140 903.00 | | 169 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 772.00 | 103 699.00 | | 72 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 283.00 | | 19 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 730.00 | 18 987.00 | | 35 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 43 681.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 608.00 | 57 922.00 | | 54 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 711.00 | 224 572.00 | | 288 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 169.00 | 365 475.00 | | 458 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 847.00 | 151 861.00 | | 246 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 314.00 | | 647 314.00 | 647 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 314.00 | | 647 314.00 | 647 314.00 |
FM Production stockée | | | -8 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 665.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | 2 227.00 | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 50.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 1 977.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | 249.00 | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 955.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 424.00 | 625 966.00 | | 668 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 808.00 | 586 652.00 | | 619 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 616.00 | 39 314.00 | | 48 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 667.00 | | 61 085.00 | 251 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 294 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 232 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 558.00 | | 61 000.00 | 190 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | 85.00 | 7 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 176.00 | 19 415.00 | 18 750.00 | 149 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 646.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 682.00 | 18 769.00 | 18 750.00 | 146 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | | 61.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 10 896.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 10 896.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | 10 896.00 | 4 782.00 | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 896.00 | 4 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 711.00 | 30 847.00 | 41 864.00 | 72 711.00 |
VI Groupe et associés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VP Divers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 921.00 | 125 283.00 | 2 638.00 | 127 921.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 980.00 | 211 116.00 | 41 864.00 | 252 980.00 |