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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 012.00 | 84 957.00 | 41 055.00 | 126 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 189.00 | 91 539.00 | 127 651.00 | 219 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 456.00 | 179 636.00 | 229 821.00 | 409 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BP En cours de production de services | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 535.00 | | 317 535.00 | 317 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 991.00 | 179 636.00 | 547 356.00 | 726 991.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 121 506.00 | 68 732.00 | | 121 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | 65 345.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 276 806.00 | 266 076.00 | | 276 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 801.00 | 55 155.00 | | 136 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 5 801.00 | | 5 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 060.00 | 26 803.00 | | 49 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 38 642.00 | | 35 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 888.00 | 29 323.00 | | 41 888.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 2 850.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 549.00 | 158 575.00 | | 270 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 356.00 | 424 651.00 | | 547 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 103.00 | 125 092.00 | | 167 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 442.00 | | 554 442.00 | 554 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 442.00 | | 554 442.00 | 554 442.00 |
FM Production stockée | | | 28 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 441.00 | 5 586.00 | | 5 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 1 901.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 3 500.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | 5 401.00 | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | 2 983.00 | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 17 132.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 930.00 | 694 311.00 | | 595 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 630.00 | 628 966.00 | | 572 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | 65 345.00 | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 537.00 | | 111 410.00 | 333 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 490.00 | 409 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 490.00 | 345 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 845.00 | | 109 846.00 | 270 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | 1 564.00 | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 009.00 | 37 117.00 | 35 490.00 | 178 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 869.00 | 37 117.00 | 35 490.00 | 174 869.00 |