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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 575.00 | 62 522.00 | 62 054.00 | 124 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 388.00 | 109 810.00 | 7 577.00 | 117 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 505.00 | 175 472.00 | 129 033.00 | 304 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BP En cours de production de services | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 456.00 | 565.00 | 116 891.00 | 117 456.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CF Disponibilités | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 235.00 | 565.00 | 307 670.00 | 308 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 740.00 | 176 037.00 | 436 703.00 | 612 740.00 |
CU Autres participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 330.00 | 109 713.00 | | 23 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | 48 616.00 | | 57 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 943.00 | 169 458.00 | | 201 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 042.00 | 72 772.00 | | 94 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 910.00 | 19 237.00 | | 10 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 105.00 | 35 730.00 | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 42 687.00 | | 46 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 162.00 | 54 608.00 | | 67 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 76.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 760.00 | 288 711.00 | | 234 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 703.00 | 458 169.00 | | 436 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 023.00 | 246 847.00 | | 180 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 798.00 | | 761 798.00 | 761 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 798.00 | | 761 798.00 | 761 798.00 |
FM Production stockée | | | 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | 12 989.00 | | 2 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 813.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | 61.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 9 874.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 2 218.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 2 218.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | 7 655.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 5 228.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 239.00 | 668 424.00 | | 777 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 626.00 | 619 808.00 | | 719 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 613.00 | 48 616.00 | | 57 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 002.00 | | 10 503.00 | 294 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 808.00 | | 9 155.00 | 232 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054.00 | | 1 348.00 | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 841.00 | 25 631.00 | | 149 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 701.00 | 25 631.00 | | 146 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
6T Sur comptes clients | 10 896.00 | 565.00 | 10 896.00 | 10 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 896.00 | 565.00 | 10 896.00 | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025.00 | 565.00 | 11 025.00 | 11 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 10 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |