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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 295.00 | 86 857.00 | 52 437.00 | 139 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 550.00 | 88 012.00 | 43 538.00 | 131 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 537.00 | 178 009.00 | 155 527.00 | 333 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BP En cours de production de services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 188 494.00 | | 188 494.00 | 188 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 660.00 | 178 009.00 | 424 651.00 | 602 660.00 |
CU Autres participations | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 732.00 | 44 943.00 | | 68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 345.00 | 37 221.00 | | 65 345.00 |
DL TOTAL (I) | 266 076.00 | 214 164.00 | | 266 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 155.00 | 87 725.00 | | 55 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 20 232.00 | | 5 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 803.00 | 29 427.00 | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 37 475.00 | | 38 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 323.00 | 40 186.00 | | 29 323.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 3 276.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 575.00 | 218 321.00 | | 158 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 651.00 | 432 485.00 | | 424 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 092.00 | 163 225.00 | | 125 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 479.00 | | 710 479.00 | 710 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 479.00 | | 710 479.00 | 710 479.00 |
FM Production stockée | | | -27 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 166.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | 4 061.00 | | 5 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 369.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 771.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | 4 141.00 | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 3 283.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 438.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 3 721.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 420.00 | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 4 194.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 311.00 | 716 418.00 | | 694 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 966.00 | 679 196.00 | | 628 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 345.00 | 37 221.00 | | 65 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 857.00 | | 28 268.00 | 333 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 589.00 | 333 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 589.00 | 270 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 235.00 | | 28 198.00 | 271 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 70.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 569.00 | 26 166.00 | 27 726.00 | 179 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 428.00 | 26 166.00 | 27 726.00 | 176 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 096.00 | 21 613.00 | 33 483.00 | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 508.00 | 57 526.00 | 3 982.00 | 61 508.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 772.00 | 98 288.00 | 33 483.00 | 131 772.00 |