| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 384.00 | 76 944.00 | 68 440.00 | 145 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 852.00 | 99 485.00 | 26 367.00 | 125 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 857.00 | 179 569.00 | 154 289.00 | 333 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BP En cours de production de services | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 054.00 | 179 569.00 | 432 485.00 | 612 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 943.00 | 23 330.00 | | 44 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 221.00 | 57 613.00 | | 37 221.00 |
DL TOTAL (I) | 214 164.00 | 201 943.00 | | 214 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 725.00 | 94 042.00 | | 87 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 232.00 | 10 910.00 | | 20 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 427.00 | 14 105.00 | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 46 886.00 | | 37 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 186.00 | 67 162.00 | | 40 186.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 1 654.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 321.00 | 234 760.00 | | 218 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 485.00 | 436 703.00 | | 432 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 225.00 | 180 023.00 | | 163 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 667.00 | | 697 667.00 | 697 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 667.00 | | 697 667.00 | 697 667.00 |
FM Production stockée | | | 9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | 2 281.00 | | 4 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 407.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 1 536.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 3 812.00 | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 3 812.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -2 277.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 10 230.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 418.00 | 777 239.00 | | 716 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 196.00 | 719 626.00 | | 679 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 221.00 | 57 613.00 | | 37 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 505.00 | | 45 273.00 | 304 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 9 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 921.00 | 333 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 271 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 963.00 | | 44 755.00 | 241 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 518.00 | 9 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 472.00 | 19 580.00 | 15 483.00 | 175 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 332.00 | 19 580.00 | 15 483.00 | 172 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 72.00 | 3 910.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 653.00 | 32 557.00 | 55 096.00 | 87 653.00 |
VI Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VP Divers | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 057.00 | 113 147.00 | 3 910.00 | 117 057.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 894.00 | 133 798.00 | 55 096.00 | 188 894.00 |