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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 062.00 | 110 582.00 | 40 480.00 | 151 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 385.00 | 116 905.00 | 50 480.00 | 167 385.00 |
BT Marchandises | 34 115.00 | 7 151.00 | 26 963.00 | 34 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 626.00 | 39 836.00 | 941 789.00 | 981 626.00 |
BZ Autres créances | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 142.00 | 46 987.00 | 1 113 155.00 | 1 160 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 527.00 | 163 892.00 | 1 163 635.00 | 1 327 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 061.00 | 36 888.00 | | 87 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 147.00 | 50 173.00 | | 54 147.00 |
DL TOTAL (I) | 185 208.00 | 131 061.00 | | 185 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 25 402.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 207.00 | 14 527.00 | | 55 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 090.00 | 173 235.00 | | 506 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 354.00 | 208 351.00 | | 246 354.00 |
EA Autres dettes | 51 508.00 | 4 156.00 | | 51 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 986.00 | 55 136.00 | | 101 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 427.00 | 480 807.00 | | 978 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 635.00 | 911 868.00 | | 1 163 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 139.00 | | 14 280.00 | 160 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 167 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 151 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 816.00 | | 14 280.00 | 143 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 423.00 | 16 285.00 | 6 804.00 | 107 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 755.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 855.00 | 15 531.00 | 6 804.00 | 101 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 105.00 | 7 529.00 | 29 798.00 | 62 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 105.00 | 14 680.00 | 29 798.00 | 62 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 105.00 | 14 680.00 | 29 798.00 | 62 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 680.00 | 29 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 090.00 | 506 090.00 | | 506 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 986.00 | 86 576.00 | 15 410.00 | 101 986.00 |
UX Autres créances clients | 931 590.00 | | | 931 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
VB T. V. A. | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VC Groupe et associés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 858.00 | 8 614.00 | 7 244.00 | 15 858.00 |
VI Groupe et associés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 569.00 | 1 100 569.00 | | 1 100 569.00 |
VW T.V.A. | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 427.00 | 955 772.00 | 22 654.00 | 978 427.00 |