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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 408.00 | 174 097.00 | 246 311.00 | 420 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 023.00 | 180 420.00 | 276 603.00 | 457 023.00 |
BT Marchandises | 68 166.00 | 5 796.00 | 62 370.00 | 68 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 773.00 | 33 927.00 | 1 338 846.00 | 1 372 773.00 |
BZ Autres créances | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
CF Disponibilités | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 627.00 | 39 724.00 | 1 649 903.00 | 1 689 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 650.00 | 220 144.00 | 1 926 506.00 | 2 146 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 605.00 | 141 208.00 | | 205 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 421.00 | 64 397.00 | | -40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 209 184.00 | 249 605.00 | | 209 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 735.00 | 47 508.00 | | 184 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 734.00 | 71 668.00 | | 267 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 698.00 | 317 116.00 | | 570 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 816.00 | 277 374.00 | | 484 816.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 18 326.00 | | 9 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 414.00 | 115 915.00 | | 199 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 322.00 | 847 908.00 | | 1 717 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 506.00 | 1 097 513.00 | | 1 926 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 952.00 | 807 328.00 | | 1 519 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 4 035.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 721.00 | 6 143.00 | 1 873 864.00 | 1 867 721.00 |
FG Production vendue services | 1 682 709.00 | 190.00 | 1 682 899.00 | 1 682 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 430.00 | 6 333.00 | 3 556 762.00 | 3 550 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 417.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 472.00 | 8 928.00 | | -4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 071.00 | 3 029 003.00 | | 3 587 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 493.00 | 2 964 606.00 | | 3 627 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 421.00 | 64 397.00 | | -40 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 281.00 | | 243 742.00 | 213 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 958.00 | | 223 450.00 | 196 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 319.00 | 58 101.00 | | 122 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 996.00 | 58 101.00 | | 115 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 450.00 | | 1 653.00 | 7 450.00 |
6T Sur comptes clients | 33 667.00 | 260.00 | | 33 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | 260.00 | 1 653.00 | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 260.00 | 1 653.00 | 41 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 698.00 | 570 698.00 | | 570 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 414.00 | 135 897.00 | 63 517.00 | 199 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 138.00 | 1 332 138.00 | | 1 332 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VB T. V. A. | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 362.00 | 50 509.00 | 133 853.00 | 184 362.00 |
VI Groupe et associés | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -174 686.00 | | | -174 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 290.00 | 1 573 998.00 | 20 292.00 | 1 594 290.00 |
VW T.V.A. | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 322.00 | 1 519 952.00 | 197 370.00 | 1 717 322.00 |