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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 958.00 | 115 996.00 | 80 962.00 | 196 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 281.00 | 122 319.00 | 90 962.00 | 213 281.00 |
BT Marchandises | 41 805.00 | 7 450.00 | 34 355.00 | 41 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 879.00 | 33 667.00 | 798 211.00 | 831 879.00 |
BZ Autres créances | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CF Disponibilités | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 668.00 | 41 117.00 | 1 006 551.00 | 1 047 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 949.00 | 163 436.00 | 1 097 513.00 | 1 260 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 208.00 | 87 061.00 | | 141 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 397.00 | 54 147.00 | | 64 397.00 |
DL TOTAL (I) | 249 605.00 | 185 208.00 | | 249 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 508.00 | 17 281.00 | | 47 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 668.00 | 55 207.00 | | 71 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 116.00 | 506 090.00 | | 317 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 374.00 | 246 354.00 | | 277 374.00 |
EA Autres dettes | 18 326.00 | 51 508.00 | | 18 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 915.00 | 101 986.00 | | 115 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 908.00 | 978 427.00 | | 847 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 513.00 | 1 163 635.00 | | 1 097 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 328.00 | 955 772.00 | | 807 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 035.00 | 1 423.00 | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 385.00 | | 61 637.00 | 167 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 741.00 | 213 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 741.00 | 196 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 062.00 | | 61 637.00 | 151 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 905.00 | 21 155.00 | 15 741.00 | 116 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | 21 155.00 | 15 741.00 | 110 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 151.00 | 298.00 | | 7 151.00 |
6T Sur comptes clients | 39 836.00 | 993.00 | 7 162.00 | 39 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 987.00 | 1 292.00 | 7 162.00 | 46 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 987.00 | 1 292.00 | 7 162.00 | 46 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 7 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 116.00 | 317 116.00 | | 317 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 915.00 | 111 964.00 | 3 951.00 | 115 915.00 |
UX Autres créances clients | 791 556.00 | | | 791 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 473.00 | 18 160.00 | 25 313.00 | 43 473.00 |
VI Groupe et associés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 635.00 | 932 635.00 | | 932 635.00 |
VW T.V.A. | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 908.00 | 807 328.00 | 29 264.00 | 847 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |