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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 303.00 | 1 437.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 125.00 | 232 873.00 | 287 252.00 | 520 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 479.00 | 239 499.00 | 318 980.00 | 558 479.00 |
BT Marchandises | 72 785.00 | 6 074.00 | 66 711.00 | 72 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 339.00 | 28 138.00 | 1 128 200.00 | 1 156 339.00 |
BZ Autres créances | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CF Disponibilités | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 306.00 | 34 212.00 | 1 447 094.00 | 1 481 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 785.00 | 273 711.00 | 1 766 074.00 | 2 039 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 184.00 | 205 605.00 | | 165 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 180.00 | -40 421.00 | | -163 180.00 |
DL TOTAL (I) | 46 003.00 | 209 184.00 | | 46 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 133.00 | 184 735.00 | | 242 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 596.00 | 267 734.00 | | 181 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 197.00 | 570 698.00 | | 675 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 265.00 | 484 816.00 | | 408 265.00 |
EA Autres dettes | 40 855.00 | 9 926.00 | | 40 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 025.00 | 199 414.00 | | 172 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 070.00 | 1 717 322.00 | | 1 720 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 074.00 | 1 926 506.00 | | 1 766 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 569.00 | 1 519 952.00 | | 1 559 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 052.00 | 374.00 | | 64 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 477.00 | 155.00 | 2 418 632.00 | 2 418 477.00 |
FG Production vendue services | 1 807 279.00 | 2 019.00 | 1 809 298.00 | 1 807 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 756.00 | 2 173.00 | 4 227 930.00 | 4 225 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 564.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 564.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -564.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 472.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 136.00 | 3 587 071.00 | | 4 348 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 316.00 | 3 627 493.00 | | 4 511 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 180.00 | -40 421.00 | | -163 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 023.00 | | 116 782.00 | 457 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 558 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 326.00 | 520 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 323.00 | | 1 740.00 | 16 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 408.00 | | 115 043.00 | 420 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 420.00 | 74 405.00 | 15 326.00 | 180 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 303.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 097.00 | 74 102.00 | 15 326.00 | 174 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 796.00 | 6 074.00 | 5 796.00 | 5 796.00 |
6T Sur comptes clients | 33 927.00 | 978.00 | 6 767.00 | 33 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 724.00 | 7 052.00 | 12 564.00 | 39 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 724.00 | 7 052.00 | 12 564.00 | 39 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 12 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 197.00 | 675 197.00 | | 675 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 025.00 | 125 910.00 | 46 115.00 | 172 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 650.00 | 1 122 650.00 | | 1 122 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VB T. V. A. | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 081.00 | 63 695.00 | 114 386.00 | 178 081.00 |
VI Groupe et associés | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 784.00 | 1 313 492.00 | 20 292.00 | 1 333 784.00 |
VW T.V.A. | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 070.00 | 1 559 569.00 | 160 502.00 | 1 720 070.00 |