| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 999.00 | 741.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 516.00 | 359 036.00 | 175 480.00 | 534 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 871.00 | 366 358.00 | 206 513.00 | 572 871.00 |
BT Marchandises | 57 094.00 | 2 880.00 | 54 214.00 | 57 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 107.00 | 22 767.00 | 1 597 339.00 | 1 620 107.00 |
BZ Autres créances | 250 816.00 | | 250 816.00 | 250 816.00 |
CF Disponibilités | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 798.00 | 25 647.00 | 2 156 151.00 | 2 181 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 669.00 | 392 005.00 | 2 362 664.00 | 2 754 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 178.00 | 2 003.00 | | -53 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 813.00 | -55 182.00 | | -55 813.00 |
DL TOTAL (I) | -64 991.00 | -9 178.00 | | -64 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 988.00 | 814 761.00 | | 102 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 496.00 | 100 832.00 | | 200 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 499.00 | 701 881.00 | | 945 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 680.00 | 500 183.00 | | 721 680.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 19 850.00 | | 10 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 945.00 | 372 928.00 | | 446 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 655.00 | 2 510 434.00 | | 2 427 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 664.00 | 2 501 255.00 | | 2 362 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 737.00 | 2 406 386.00 | | 2 371 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 714.00 | 2 658.00 | | 39 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 572.00 | 17 175.00 | 3 118 747.00 | 3 101 572.00 |
FG Production vendue services | 3 065 152.00 | 13 636.00 | 3 078 788.00 | 3 065 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 723.00 | 30 811.00 | 6 197 534.00 | 6 166 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 8 380.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 8 380.00 | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | 8 342.00 | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -3 000.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 244.00 | 5 511 767.00 | | 6 409 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 057.00 | 5 566 949.00 | | 6 465 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 813.00 | -55 182.00 | | -55 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 607.00 | | 41 442.00 | 561 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 178.00 | 572 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 178.00 | 534 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 252.00 | | 41 442.00 | 523 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 033.00 | 87 503.00 | 30 178.00 | 309 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 348.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 058.00 | 87 155.00 | 30 178.00 | 302 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 236.00 | 2 880.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 16 786.00 | 5 982.00 | | 16 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 022.00 | 8 861.00 | 5 236.00 | 22 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 022.00 | 8 861.00 | 5 236.00 | 22 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 861.00 | 5 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 499.00 | 945 499.00 | | 945 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 621.00 | 298 621.00 | | 298 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 235.00 | 239 235.00 | | 239 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 945.00 | 404 797.00 | 42 148.00 | 446 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 816.00 | 1 592 816.00 | | 1 592 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VB T. V. A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 274.00 | 49 505.00 | 13 770.00 | 63 274.00 |
VI Groupe et associés | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 829.00 | | | 748 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 581.00 | 189 581.00 | | 189 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 796.00 | 2 060 504.00 | 20 292.00 | 2 080 796.00 |
VW T.V.A. | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 655.00 | 2 371 737.00 | 55 918.00 | 2 427 655.00 |