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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 234.00 | | 267 234.00 | 267 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 350.00 | | 335 350.00 | 335 350.00 |
BT Marchandises | 448 115.00 | | 448 115.00 | 448 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 830.00 | 29 119.00 | 377 711.00 | 406 830.00 |
BZ Autres créances | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
CF Disponibilités | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 878.00 | 29 119.00 | 1 011 759.00 | 1 040 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 228.00 | 29 119.00 | 1 347 108.00 | 1 376 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 250 599.00 | 229 886.00 | | 250 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 296.00 | 23 684.00 | | -168 296.00 |
DL TOTAL (I) | 90 773.00 | 262 040.00 | | 90 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 952.00 | 751 671.00 | | 768 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 221.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 738.00 | 222 932.00 | | 204 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 150.00 | 170 442.00 | | 281 150.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 335.00 | 1 145 265.00 | | 1 256 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 108.00 | 1 407 305.00 | | 1 347 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 970.00 | 1 145 265.00 | | 993 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 069.00 | 136 835.00 | | 230 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 643.00 | | 41 445.00 | 733 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 004.00 | 34 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 004.00 | 756 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 998.00 | | 41 238.00 | 640 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 392.00 | | 207.00 | 53 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 062.00 | 91 671.00 | | 329 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 574.00 | 2 318.00 | | 25 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 128.00 | 89 353.00 | | 292 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 448 115.00 | 3 509.00 | | 448 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 115.00 | 3 509.00 | | 448 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 115.00 | 3 509.00 | | 448 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 282.00 | | 528 125.00 | 1 188 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
UX Autres créances clients | 470 465.00 | | | 470 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 118.00 | 560 311.00 | 34 807.00 | 595 118.00 |
VW T.V.A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 338.00 | 232 056.00 | 528 125.00 | 1 420 338.00 |