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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 969.00 | 184 530.00 | 16 438.00 | 200 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 998.00 | 482 457.00 | 79 541.00 | 561 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 044.00 | 678 773.00 | 133 271.00 | 812 044.00 |
BN En cours de production de biens | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
BT Marchandises | 540 258.00 | | 540 258.00 | 540 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 404.00 | | 537 404.00 | 537 404.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 871.00 | | 1 175 871.00 | 1 175 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 915.00 | 678 773.00 | 1 309 142.00 | 1 987 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
DH Report à nouveau | | -25 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | 77 836.00 | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 114 294.00 | 60 344.00 | | 114 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 031.00 | 816 176.00 | | 682 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 390.00 | 221 069.00 | | 297 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 637.00 | 196 052.00 | | 212 637.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 8 000.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 847.00 | 1 241 298.00 | | 1 194 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 142.00 | 1 301 642.00 | | 1 309 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 108.00 | 1 241 298.00 | | 653 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 397.00 | | 71 633.00 | 744 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 812 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 762 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 320.00 | | 71 633.00 | 695 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 996.00 | 42 245.00 | 1 468.00 | 637 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 210.00 | 42 245.00 | 1 468.00 | 626 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 631.00 | 138 892.00 | 541 738.00 | 680 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 390.00 | 297 390.00 | | 297 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
UX Autres créances clients | 537 404.00 | 537 404.00 | | 537 404.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 995.00 | 552 703.00 | 37 291.00 | 589 995.00 |
VW T.V.A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 847.00 | 653 108.00 | 541 738.00 | 1 194 847.00 |