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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 159.00 | 181 535.00 | 6 623.00 | 188 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 160.00 | 444 675.00 | 62 485.00 | 507 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 397.00 | 637 996.00 | 106 400.00 | 744 397.00 |
BN En cours de production de biens | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BT Marchandises | 558 598.00 | | 558 598.00 | 558 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 755.00 | | 457 755.00 | 457 755.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 242.00 | | 1 195 242.00 | 1 195 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 639.00 | 637 996.00 | 1 301 642.00 | 1 939 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -25 961.00 | -85 420.00 | | -25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | 59 452.00 | | 77 836.00 |
DL TOTAL (I) | 60 344.00 | -17 491.00 | | 60 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 176.00 | 1 010 010.00 | | 816 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 069.00 | 239 431.00 | | 221 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 052.00 | 123 520.00 | | 196 052.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 298.00 | 1 372 962.00 | | 1 241 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 642.00 | 1 355 470.00 | | 1 301 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 298.00 | 464 292.00 | | 1 241 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 455.00 | | 18 832.00 | 753 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 891.00 | 744 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 891.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 922.00 | | 16 397.00 | 678 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 856.00 | | 2 435.00 | 34 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 166.00 | 43 721.00 | 27 891.00 | 622 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | 81.00 | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 570.00 | 43 640.00 | | 582 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 503.00 | 814 503.00 | | 814 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
UX Autres créances clients | 457 755.00 | 457 755.00 | | 457 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 366.00 | 487 075.00 | 37 291.00 | 524 366.00 |
VW T.V.A. | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 298.00 | 1 241 298.00 | | 1 241 298.00 |