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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 548.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 965.00 | |
BT Marchandises | | | 456 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 447 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 041 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 259 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -93 558.00 | 82 303.00 | | -93 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 340.00 | -175 862.00 | | -51 340.00 |
DL TOTAL (I) | -136 429.00 | -85 088.00 | | -136 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 290.00 | 1 188 974.00 | | 1 172 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 091.00 | 103 057.00 | | 119 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 105.00 | 128 305.00 | | 104 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 487.00 | 1 420 337.00 | | 1 395 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 058.00 | 1 335 248.00 | | 1 259 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 707.00 | 232 056.00 | | 302 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 535.00 | | 17 102.00 | 753 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | 300.00 | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 350.00 | | 16 802.00 | 679 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 438.00 | 62 649.00 | | 490 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | 113.00 | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 156.00 | 62 536.00 | | 451 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 198.00 | 79 418.00 | 405 254.00 | 1 172 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
UX Autres créances clients | 442 852.00 | | | 442 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 115.00 | 524 308.00 | 34 807.00 | 559 115.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 488.00 | 302 708.00 | 405 254.00 | 1 395 488.00 |