| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 11 704.00 | 81.00 | 11 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 269.00 | 178 198.00 | 7 070.00 | 185 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 653.00 | 404 372.00 | 89 280.00 | 493 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 455.00 | 622 166.00 | 131 289.00 | 753 455.00 |
BN En cours de production de biens | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BT Marchandises | 605 036.00 | | 605 036.00 | 605 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 099.00 | 3 969.00 | 535 130.00 | 539 099.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 150.00 | 3 969.00 | 1 224 181.00 | 1 228 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 606.00 | 626 135.00 | 1 355 470.00 | 1 981 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -85 414.00 | -144 899.00 | | -85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 452.00 | 59 485.00 | | 59 452.00 |
DL TOTAL (I) | -17 491.00 | -76 944.00 | | -17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 010.00 | 1 092 380.00 | | 1 010 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 431.00 | 204 410.00 | | 239 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 520.00 | 128 637.00 | | 123 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 962.00 | 1 425 428.00 | | 1 372 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 470.00 | 1 348 484.00 | | 1 355 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 292.00 | 434 453.00 | | 464 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 642.00 | | 4 600.00 | 748 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 322.00 | | 4 600.00 | 674 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 390.00 | 47 776.00 | | 574 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 100.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 894.00 | 47 676.00 | | 534 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 983.00 | 101 313.00 | 405 253.00 | 1 009 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
UX Autres créances clients | 530 482.00 | 530 482.00 | | 530 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 904.00 | 555 048.00 | 34 856.00 | 589 904.00 |
VW T.V.A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 962.00 | 464 292.00 | 405 253.00 | 1 372 962.00 |