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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 789.00 | | 651 789.00 | 651 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 529.00 | 250.00 | 895 279.00 | 895 529.00 |
CF Disponibilités | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 641.00 | 250.00 | 988 391.00 | 988 641.00 |
CU Autres participations | 243 740.00 | 250.00 | 243 490.00 | 243 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 692 773.00 | | | 692 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 520.00 | | | -20 520.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 717 952.00 | | | 717 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 290.00 | | | 258 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 391.00 | | | 988 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 290.00 | | 258 290.00 | 258 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 790.00 | | | 651 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 790.00 | | 651 790.00 | 651 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 439.00 | 12 149.00 | 258 290.00 | 270 439.00 |