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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 408.00 | | 1 270 408.00 | 1 270 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 282.00 | 35 299.00 | 1 278 983.00 | 1 314 282.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 316.00 | 35 299.00 | 1 314 017.00 | 1 349 316.00 |
CU Autres participations | 43 874.00 | 35 299.00 | 8 575.00 | 43 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 675 686.00 | | | 675 686.00 |
DH Report à nouveau | 370 142.00 | | | 370 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 613.00 | | | -72 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 916.00 | | | 1 013 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 261.00 | | | 267 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 102.00 | | | 300 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 017.00 | | | 1 314 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 102.00 | | | 300 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 613.00 | | | -72 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 139.00 | | 153 142.00 | 1 168 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 314 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 314 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 139.00 | | 153 142.00 | 1 168 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 299.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 408.00 | | 1 270 408.00 | 1 270 408.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VI Groupe et associés | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 625.00 | 20 217.00 | 1 270 408.00 | 1 290 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 102.00 | 300 102.00 | | 300 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
ST Autres comptes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
YW Taxe professionnelle | -121.00 | | | -121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 027.00 | | | 21 027.00 |