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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 265.00 | | 1 124 265.00 | 1 124 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 139.00 | | 1 168 139.00 | 1 168 139.00 |
BZ Autres créances | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 020.00 | | 1 323 020.00 | 1 323 020.00 |
CU Autres participations | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 675 686.00 | | | 675 686.00 |
DH Report à nouveau | 373 265.00 | | | 373 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 529.00 | | | 1 086 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 424.00 | | | 215 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 491.00 | | | 236 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 020.00 | | | 1 323 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 491.00 | | | 236 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 492.00 | | 14 647.00 | 1 153 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 492.00 | | 14 647.00 | 1 153 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 265.00 | | 1 124 265.00 | 1 124 265.00 |
VC Groupe et associés | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VI Groupe et associés | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 408.00 | 153 142.00 | 1 124 265.00 | 1 277 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 491.00 | 236 491.00 | | 236 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 417.00 | | | 5 417.00 |