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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | 174.00 | 2 360.00 | 2 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 663.00 | | 282 663.00 | 282 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 070.00 | 35 473.00 | 293 598.00 | 329 070.00 |
BZ Autres créances | 1 223 795.00 | | 1 223 795.00 | 1 223 795.00 |
CF Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 430.00 | | 1 229 430.00 | 1 229 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 501.00 | 35 473.00 | 1 523 028.00 | 1 558 501.00 |
CU Autres participations | 43 874.00 | 35 299.00 | 8 575.00 | 43 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 675 686.00 | | | 675 686.00 |
DH Report à nouveau | 297 529.00 | | | 297 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 985 954.00 | | | 985 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 657.00 | | | 497 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 028.00 | | | 1 523 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 282.00 | | 285 196.00 | 1 314 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 408.00 | 326 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 408.00 | 329 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 282.00 | | 282 663.00 | 1 314 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 715.00 | 396 715.00 | | 396 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 663.00 | | 282 663.00 | 282 663.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 379.00 | 1 218 379.00 | | 1 218 379.00 |
VI Groupe et associés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 972.00 | 1 225 309.00 | 282 663.00 | 1 507 972.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 074.00 | 537 074.00 | | 537 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
ST Autres comptes | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |