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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 566.00 | | 661 566.00 | 661 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 306.00 | | 905 306.00 | 905 306.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 504.00 | | 908 504.00 | 908 504.00 |
CU Autres participations | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 672 252.00 | | | 672 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 721 386.00 | | | 721 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 504.00 | | | 908 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 530.00 | | | 895 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 530.00 | | | 895 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 567.00 | | | 661 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 567.00 | | 661 567.00 | 661 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |