| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 305.00 | 74 543.00 | 167 762.00 | 242 305.00 |
AP Constructions | 57 801.00 | 13 906.00 | 43 896.00 | 57 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 448.00 | 419 838.00 | 157 610.00 | 577 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 125 356.00 | 80 742.00 | 206 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 577.00 | 633 643.00 | 453 934.00 | 1 087 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 330 330.00 | | 330 330.00 | 330 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 228.00 | | 733 228.00 | 733 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 805.00 | 633 643.00 | 1 187 162.00 | 1 820 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 470.00 | 377 760.00 | | 389 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 21 710.00 | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 427 451.00 | 408 270.00 | | 427 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 469.00 | 331 252.00 | | 308 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 623.00 | 90 811.00 | | 119 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 948.00 | 125 100.00 | | 190 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 824.00 | 58 135.00 | | 137 824.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 6 146.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 711.00 | 611 444.00 | | 759 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 162.00 | 1 019 714.00 | | 1 187 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 483.00 | 357 938.00 | | 541 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 874.00 | | 1 311 874.00 | 1 311 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 874.00 | | 1 311 874.00 | 1 311 874.00 |
FM Production stockée | | | 41 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | 450.00 | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 287.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 932.00 | 157.00 | | 11 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 344.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 106.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 280.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 237.00 | 1 106 677.00 | | 1 378 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 055.00 | 1 084 967.00 | | 1 349 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | 21 710.00 | | 29 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 986.00 | | 152 156.00 | 979 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 566.00 | 1 087 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 566.00 | 841 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 384.00 | | 151 529.00 | 734 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | 627.00 | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 983.00 | 96 294.00 | 32 635.00 | 569 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087.00 | 13 455.00 | | 61 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 895.00 | 82 838.00 | 32 635.00 | 508 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 288 999.00 | | | 288 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 469.00 | 90 240.00 | 181 665.00 | 308 469.00 |
VI Groupe et associés | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 898.00 | 302 898.00 | | 302 898.00 |
VW T.V.A. | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 711.00 | 541 482.00 | 181 665.00 | 759 711.00 |