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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 305.00 | 87 998.00 | 154 307.00 | 242 305.00 |
AP Constructions | 58 880.00 | 17 731.00 | 41 150.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 880.00 | 470 015.00 | 134 865.00 | 604 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 152.00 | 134 041.00 | 141 112.00 | 275 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 216.00 | 709 785.00 | 476 431.00 | 1 186 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 905.00 | | 342 905.00 | 342 905.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 660.00 | | 744 660.00 | 744 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 876.00 | 709 785.00 | 1 221 091.00 | 1 930 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 451.00 | 389 470.00 | | 408 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | 29 181.00 | | 32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 449 418.00 | 427 451.00 | | 449 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 309.00 | 308 469.00 | | 286 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 256.00 | 119 623.00 | | 147 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 969.00 | 190 948.00 | | 149 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 218.00 | 137 824.00 | | 187 218.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 846.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 673.00 | 759 711.00 | | 771 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 091.00 | 1 187 162.00 | | 1 221 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 855.00 | 541 483.00 | | 578 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 092.00 | | 1 613 092.00 | 1 613 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 092.00 | | 1 613 092.00 | 1 613 092.00 |
FM Production stockée | | | 17 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 289.00 | 17 318.00 | | 5 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289.00 | 17 318.00 | | 5 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 183.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 12 114.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | 5 204.00 | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | 1 893.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 707.00 | 1 378 237.00 | | 1 644 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 540.00 | 1 349 055.00 | | 1 612 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 166.00 | 29 181.00 | | 32 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 576.00 | | 118 639.00 | 1 087 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 186 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 938 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 346.00 | | 117 565.00 | 841 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 1 073.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 642.00 | 96 142.00 | 20 000.00 | 633 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 543.00 | 13 455.00 | | 74 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 099.00 | 82 687.00 | 20 000.00 | 559 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 309.00 | 93 490.00 | 180 390.00 | 286 309.00 |
VI Groupe et associés | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 611.00 | 362 611.00 | | 362 611.00 |
VW T.V.A. | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 673.00 | 578 854.00 | 180 390.00 | 771 673.00 |