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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 305.00 | 128 364.00 | 113 941.00 | 242 305.00 |
AP Constructions | 58 880.00 | 29 149.00 | 29 732.00 | 58 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 308.00 | 616 206.00 | 164 102.00 | 780 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 737.00 | 287 700.00 | 147 036.00 | 434 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 443.00 | 1 061 419.00 | 458 025.00 | 1 519 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BN En cours de production de biens | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 281 361.00 | | 281 361.00 | 281 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 660.00 | | 1 014 660.00 | 1 014 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 104.00 | 1 061 419.00 | 1 472 685.00 | 2 534 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 597.00 | 472 970.00 | | 430 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 356.00 | -42 372.00 | | 76 356.00 |
DL TOTAL (I) | 515 753.00 | 439 397.00 | | 515 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 714.00 | 286 420.00 | | 531 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 095.00 | 161 674.00 | | 146 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 513.00 | 169 667.00 | | 153 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 237.00 | 107 602.00 | | 125 237.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 932.00 | 725 363.00 | | 956 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 685.00 | 1 164 761.00 | | 1 472 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 305.00 | 541 100.00 | | 812 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 496.00 | | 106 496.00 | 1 415 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 519 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 978.00 | | 103 946.00 | 1 169 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 2 550.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 647.00 | 120 771.00 | | 940 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 908.00 | 13 455.00 | | 114 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 738.00 | 107 315.00 | | 825 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 287 030.00 | 287 030.00 | | 287 030.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 713.00 | 387 086.00 | 144 627.00 | 531 713.00 |
VI Groupe et associés | 146 095.00 | 146 095.00 | | 146 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 931.00 | 812 304.00 | 144 627.00 | 956 931.00 |